Para melhor entendermos a tela de Lançamentos, vamos dividi-la em blocos. Primeiramente, vamos começar com a barra superior de botões.
O primeiro botão (“Novo lançamento“) serve para criar novos lançamentos. Ao clicar nele, a tela para criação de lançamentos será aberta.
O segundo botão (“Editar o lançamento selecionado“) serve para editar o lançamento que foi selecionado na lista de lançamentos. Ao clicar nele, a tela para edição de lançamentos será aberta.
O terceiro botão (“Gerar PDF com os lançamentos filtrados“) serve para criar o relatório de lançamentos. Ao clicar nele, será gerado um relatório em formato PDF com todos os lançamentos que estão na lista de lançamentos.
O quarto botão (“Gerar PDF por categorias com os lançamentos filtrados“) serve para criar o relatório de totalizações por categoria. Ao clicar nele, será gerado um relatório em formato PDF com os valores dos lançamentos que estão na lista de lançamentos, totalizados por categoria.
O quinto botão (“Excluir o lançamento selecionado“) serve para excluir lançamentos. Ao clicar nele, o lançamento selecionado na lista de lançamentos será excluído.
Logo abaixo da barra de botões, estão os totalizadores:
Créditos de Hoje: mostra a soma de créditos referentes aos lançamentos com data de hoje, filtrados na lista de lançamentos.
Débitos de Hoje: mostra a soma de débitos referentes aos lançamentos com data de hoje, filtrados na lista de lançamentos.
Débitos Vencidos: mostra a soma de débitos dos lançamentos que a Data Documento é anterior a hoje e que não possuem a Data Lançamento, referentes aos lançamentos filtrados na lista de lançamentos.
Total de Créditos: mostra a soma de créditos referentes aos lançamentos filtrados na lista de lançamentos.
Total de Débitos: mostra a soma de débitos referentes aos lançamentos filtrados na lista de lançamentos.
Quantidade de Lançamentos: mostra a quantidade de lançamentos filtrados na lista de lançamentos.
Saldo Inicial: mostra a soma dos saldos iniciais de todas as contas filtradas.
Abaixo dos totalizadores está a lista de lançamentos filtrados:
Essa lista possui as seguintes colunas:
Status: ainda não tem aplicação.
Anotação: serve para ajuste da ordenação de lançamentos. Vamos supor que temos 2 lançamentos com a mesma data, mas queremos que um determinado lançamento venha antes do outro. Então, podemos, por exemplo, definir a Anotação para: “01” e “02“. Este campo é alfanumérico.
Data Lançamento: é a data que efetivamente aconteceu a transação. Pode se dizer que é data que aparece no extrato bancário.
Data Documento: é a data de vencimento do documento. Também pode ser a data que programamos que aconteção a transação.
Credor/Devedor: é o nome do credor ou devedor para o lançamento. Ou seja, para quem vamos pagar ou de quem vamos receber. Ex.: “Supermercado Extra“.
Motivo: é o motivo pelo qual está acontencendo o lançamento. Ex.: “Compras“.
Pasta/Fatura: pode ser usado para agrupar alguns lançamentos. Vamos supor que queremos agrupar lançamentos de um empréstimo que foi feito para um amigo. Então, vamos definir a Pasta/Fatura como: “Amigo Pedro“. Todos os lançamentos que acontecerem ao emprestarmos dinheiro para esse amigo e os pagamentos que o amigo for fazendo, colocamos o mesmo nome “Amigo Pedro“. Assim, conseguimos filtrar todos os lançamentos que possuem essa Pasta/Fatura e podemos acompanhar os lançamentos e o saldo dela. Também pode ser usado para agrupar os lançamentos de faturas de cartão de crédito. Podemos dar o nome de “Fatura Maio 2025“. Assim, conseguimos filtrar todos os lançamentos que possuem este nome de Pasta/Fatura.
Movimentação: é o tipo de movimentação do lançamento. Pode ser: “Crédito” ou “Débito“.
Categoria: é a categoria do lançamento. Ex.: “Despensa“, “Contas de Consumo“, “Combustível“.
Total da Categoria: é a soma dos valores daquela categoria, que aconteceram até aquele lançamento.
Conta: é a conta do lançamento. Ex.: “Banco 1 CC“.
Parcela: é o número da parcela do lançamento. Só aparece para lançamentos parcelados.
Valor: é o valor do lançamento.
Saldo: é o saldo atual de todas contas filtradas.
Logo abaixo da lista de lançamentos está a legenda dos lançamentos.
Lançamentos de Hoje: destaca em fonte verde com fundo verde todos os lançamentos da data de hoje.
Lançamentos Vencidos: destaca em fonte vermelha com fundo vermelho todos os lançamentos vencidos. Lançamento vencido é aquele que a Data Documento é anterior a hoje e não possui Data Lançamento.
Lançamentos Realizados: destaca em fonte cinza com fundo cinza todos os lançamentos com Data Documento anterior a hoje e que possuem Data Lançamento.
Na parte inferior direita está o “Saldo Atual das Contas“
Aqui sempre vai aparecer o saldo atual de todas as contas, independentemente de quais contas estão sendo filtradas no Filtro.
Na parte inferior esquerda, logo abaixo da legenda, começam os Filtros. O primeiro é o de Tipo de Contas e Contas.
Tipos de Contas: ele não filtra lançamentos, serve somente para filtrar as Contas que aparecerão na lista de contas abaixo:
Contas: usado para filtrar os lançamentos que serão relacionados na lista de lançamentos. Ou seja, só aparecerão na lista de lançamentos os lançamentos das contas marcadas neste filtro.
Na parte inferior central está o filtro Período.
Mês atual em diante: pode ser usado para filtrar e mostrar somente os lançamentos do primeiro dia do mês atual em diante. Vamos supor que já temos muitos lançamentos de meses anteriores. Com esse filtro, podemos facilitar a visualização e navegação na lista de lançamentos. Esse filtro, se usado, invalida o filtro Data Início e Data Fim, que está descrito abaixo.
Data Início e Data Fim: essas duas datas definem o período de lançamentos que aparecerão na lista de lançamentos.
Lançamentos Futuros: define para quantos dias futuros aparecerão os lançamentos. Se definido como 0 (zero), aparecerão todos os lançamentos futuros, sem limite de dias.
Também na parte inferior central estão os filtros:
Pasta/Fatura: pode ser usado para filtrar todos os lançamentos de determinada Pasta ou Fatura.
Categoria: pode ser usado para filtrar todos os lançamentos de determinada Categoria.